11月27日基金净值：富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1168，涨0.04%
本站消息，11月27日，富国纯债债券发起式A/B最新单位净值为1.1168元，累计净值为1.5396元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.86%，现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为吕春杰，吕春杰于2021年12月6日起任职本.
12-20 2024
11月27日基金净值：添富中证800ETF最新净值1.0104，涨1.79%
本站消息，11月27日，添富中证800ETF最新单位净值为1.0104元，累计净值为1.1224元，较前一交易日上涨1.79%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.89%，近3个月上涨21.08%，近6个月上涨9.9%，近1年上涨12.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 添富中证800ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.82%，无债券类资产，现金占净值比1.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为过蓓蓓、乐无穹，过蓓蓓、乐无穹.
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